20日晚间沪深上市公司明日重大事项速递(更新中)

　　证券时报网消息 

 

　　1月21日 星期三

　　※召开股东大会

　　(002451) 摩恩电气：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002170) 芭田股份：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000567) 海德股份：召开2014年度第3次临时股东大会

　　(002161) 远望谷：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600401) 海润光伏：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300227) 光韵达：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300153) 科泰电源：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300020) 银江股份：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002417) 三元达：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002252) 上海莱士：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002182) 云海金属：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002379) 鲁丰环保：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002164) *ST东力：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(002291) 星期六：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600067) 冠城大通：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600360) 华微电子：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600697) 欧亚集团：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000921) 海信科龙：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000607) 华智控股：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600576) 万好万家：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600651) 飞乐音响：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000517) 荣安地产：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(601216) 内蒙君正：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(601801) 皖新传媒：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(600823) 世茂股份：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300277) 海联讯：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300296) 利亚德：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(300319) 麦捷科技：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(603766) 隆鑫通用：召开2015年度第2次临时股东大会

　　(002731) 萃华珠宝：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000567) 海德股份：召开2014年度第3次临时股东大会

　　(000607) 华智控股：召开2015年度第1次临时股东大会

　　(000921) 海信科龙：召开2015年度第1次临时股东大会

 

　　※收益分配款发放日

　　(000564) 南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000563) 南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(519696) 交银环球精选股票(QDI：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(460005) 华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(519087) 新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(110007) 易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(110008) 易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(460003) 华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(202102) 南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(460002) 华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(163804) 中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(202101) 南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(206001) 鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(163806) 中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(163807) 中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(519987) 长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(202103) 南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000563) 南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000564) 南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000255) 长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000254) 长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(160621) 鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(530017) 建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000191) 富国信用债债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000192) 富国信用债债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000347) 建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(000186) 华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(531017) 建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

　　(531017) 建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

 

　　※收益分配除息日

　　(000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070015) 嘉实多元债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070016) 嘉实多元债券B：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090007) 大成策略回报股票：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(020018) 国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(160805) 长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(070013) 嘉实研究精选股票：每10份派1.44元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(162006) 长城久富股票(LOF)：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(161005) 富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(270009) 广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(519668) 银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070011) 嘉实策略混合：每10份派0.93元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(092002) 大成债券C：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(100026) 富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(519021) 国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070001) 嘉实成长收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090002) 大成债券A/B：每10份派1.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090004) 大成精选增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(100022) 富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(180002) 银华保本增值混合：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(200001) 长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310308) 申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310328) 申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(110012) 易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(180015) 银华增强收益债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310388) 申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000104) 华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000119) 广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000118) 广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(110027) 易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(110028) 易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090016) 大成消费主题股票：每10份派2.07元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(163112) 申万菱信定期开放债券：每10份派0.49元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000194) 银华信用四季红债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000202) 富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000286) 银华信用季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000473) 广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000474) 广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000463) 华商双债丰利债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000481) 华商双债丰利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000845) 国投瑞银信息消费混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(160919) 大成产业升级股票(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

 

　　※权益登记日

　　(000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070015) 嘉实多元债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070016) 嘉实多元债券B：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090007) 大成策略回报股票：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(020018) 国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(160805) 长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(070013) 嘉实研究精选股票：每10份派1.44元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(162006) 长城久富股票(LOF)：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(161005) 富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(270009) 广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(519668) 银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070011) 嘉实策略混合：每10份派0.93元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(092002) 大成债券C：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(519021) 国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070001) 嘉实成长收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090002) 大成债券A/B：每10份派1.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(090004) 大成精选增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(180002) 银华保本增值混合：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310308) 申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310328) 申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(110012) 易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(180015) 银华增强收益债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(310388) 申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000104) 华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000119) 广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000118) 广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(110027) 易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(110028) 易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(090016) 大成消费主题股票：每10份派2.07元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(163112) 申万菱信定期开放债券：每10份派0.49元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000028) 华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000194) 银华信用四季红债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000286) 银华信用季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22

　　(000473) 广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000474) 广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000463) 华商双债丰利债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000481) 华商双债丰利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(000845) 国投瑞银信息消费混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

　　(160919) 大成产业升级股票(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23

 

　　※开放式基金发行截止日

　　(000971) 诺安新经济股票：发行日期2015-01-08至2015-01-21，偏股型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司

　　(000971) 诺安新经济股票：发行日期2015-01-08至2015-01-21，偏股型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司

　　(000940) 富国中小盘精选混合：发行日期2014-12-25至2015-01-21，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

 

　　※货币型基金结转份额可赎回起始日

　　(000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-01-20，基金收益结转份额日：2015-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-21基金再投资份额到帐日：2015-01-20

　　(070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2015-01-20，基金收益结转份额日：2015-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-21基金再投资份额到帐日：2015-01-20

　　(070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2015-01-20，基金收益结转份额日：2015-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-21基金再投资份额到帐日：2015-01-20

　　(000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-01-20，基金收益结转份额日：2015-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-21基金再投资份额到帐日：2015-01-20

　　(000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2015-01-20，基金收益结转份额日：2015-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-21基金再投资份额到帐日：2015-01-20

 

　　※标准券折算率变化

　　(110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.01

　　(110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.86

　　(110018) 国电转债：标准券折算率变化为1.13

　　(110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.95

　　(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74

　　(110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.61

　　(110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.92

　　(110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.66

　　(110022) 同仁转债：标准券折算率变化为1.09

　　(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99

　　(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.74

　　(110027) 东方转债：标准券折算率变化为1.27

　　(110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.69

　　(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.64

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