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深南电对高盛8000万美元巨额赔偿“不予认可”

2009年12月31日 17:02 来源于 财新网
深南电迟到了21个月的公告详细披露了与高盛全资子公司杰润的原油衍生品对赌交易

  【财新网】(记者 马媛)事隔21个月之后,深圳南山热电股份有限公司(000037.SZ,下称深南电)发布公告,披露了当初与高盛全资子公司杰润的原油衍生品对赌交易,并表示对此交易带来的近8000万美元巨额亏损“不予认可”。

  12月29日,深南电在公告中称,收到杰润的两封来函。第一份来函称,自2008年11月12日起,双方就进行了协商,但未能达成和解,杰润公司要求深南电立即支付因公司违约而给杰润公司造成的损失7996万美元以及自2008年11月6日起至2009年11月27日产生的利息373万美元,合计8369万美元。如果深南电不全部支付前述款项,杰润保留提起诉讼的权利,而不再进一步通知。

  与此同时,杰润公司又发给深南电第二封信函,提出可以分十三期付款、免除利息、只支付7996万美元的和解方案。

  深南电认为,与杰润对终止确认书及交易的理由不同,因此并不认可杰润关于违约责任主题以及责任承担方式的意见,交易相关损失及应由何方承担责任等问题尚不确定。对于杰润主张的损失及利息,深南电不予认可。

  深南电方面同时也承认,该事项的最终处理结果存在较大的不确定性,不排除协商不成,通过司法途径解决争议的可能。

  2008年3月,深南电与杰润签署了两份石油衍生品合约。第一份合约规定,在2008年3月3日至12月31日,当原油浮动价高于62美元/桶时,深南电每月可获最高不超过30万美元的收益。而浮动价一旦低于62美元/桶,深南电每月需向杰润公司支付与(62美元/桶-浮动价)×40万桶等额的美元。第二份合约有效期限为2009年1月1日至2010年10月31日,而基准价格也有所提高。。

  在深南电签订上述合约之时,油价尚在100美元/桶左右高位运行,这份合约看似稳赚不赔。但是,随后国际油价暴跌,这两份“有限收益、无限风险”的对赌合约才浮出水面。因种种原因,双方于2008年年底经协商同意结束上述交易,杰润要求深南电给予一定赔偿。但近一年时间中,赔偿事宜并无太大进展,直至杰润提出近8000万美元的赔偿要求。

  值得一提的是,杰润公司正是当年令中航油在原油衍生品上亏损5.5亿美元、并导致其总裁陈久霖入狱的第二大交易对手。高盛的网站这样介绍:杰润作为全球规模最大的商品交易机构之一,有能力在实物和金融领域进行交易。在商品业务领域的从业经验超过100年。据称高盛利润的三分之一来自杰润。

  此前,央企投资各种金融衍生品业务以亏损居多。中国中铁、中国远洋、东方航空、国航等央企,纷纷在2008年9月、10月公告了各自动辄高达几十亿元的浮亏。2009年9月7日,国资委在其官网发文,支持部分央企对从事油料结构性期权交易的对手保留追索权以及采取进一步法律诉讼等权利,力挺企业运用法律手段维护自身正当权益。

  公告披露后,作者连续两天致电深南电董秘办,但总机转入后电话一直无人接听。■ 

版面编辑:运维组
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