【财新网】(见习记者 马安越)潍柴控股集团有限公司今日发布公告称,公司将发行21亿人民币中期票据用以补充公司本部及下属公司中期营运资金缺口。
本期票据发行金额面值共计21亿元人民币,期限为5年,起息日为2011年12月2日,到期日为2016年12月2日。
公告称,本次发行所募集的21亿人民中,93.33%将被用于补充潍柴集团本部及下属公司中期营运资金缺口,6.67%用于置换银行贷款。
公告指出,潍柴集团随着业务规模的不断发展壮大,市场销量稳定上升,但是近年来原材料成本价格上升,公司的成本支出不断提高。预计2012年营业收入和营业成本分别达到750亿元和590亿元,公司营运资金将出现约为100亿元的缺口。