7月18日 星期五
召开股东大会
(300177) 中海达：召开2014年度第1次临时股东大会
(300068) 南都电源：召开2014年度第1次临时股东大会
(002022) 科华生物：召开2014年度第2次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2014年度第1次临时股东大会
(002589) 瑞康医药：召开2014年度第3次临时股东大会
(002567) 唐人神：召开2014年度第2次临时股东大会
(000888) 峨眉山A:召开2014年度第3次临时股东大会
(002503) 搜于特：召开2014年度第1次临时股东大会
(002131) 利欧股份：召开2014年度第6次临时股东大会
(000858) 五粮液：召开2014年股东大会
(002456) 欧菲光：召开2014年度第4次临时股东大会
(600061) 中纺投资：召开2014年度第1次临时股东大会
(600074) 中达股份：召开2014年度第1次临时股东大会
(600243) 青海华鼎：召开2014年度第1次临时股东大会
(600740) 山西焦化：召开2014年度第45次临时股东大会
(002607) 亚夏汽车：召开2014年度第1次临时股东大会
(600686) 金龙汽车：召开2014年度第1次临时股东大会
(000809) 铁岭新城：召开2014年度第1次临时股东大会
(002673) 西部证券：召开2014年度第1次临时股东大会
(601616) 广电电气：召开2014年度第1次临时股东大会
(600755) 厦门国贸：召开2014年度第2次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2014年度第6次临时股东大会
(002654) 万润科技：召开2014年度第1次临时股东大会
(300348) 长亮科技：召开2014年度第2次临时股东大会
(900957) 凌云B股：召开2014年度第1次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2014年度第1次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2014年度第6次临时股东大会
转增上市日
(002314) 雅致股份：2013年年度转增，10转增10转增上市日
(002239) 金飞达：2013年年度转增，10转增10转增上市日
(600405) 动力源：2013年年度转增，10转增5转增上市日
(002647) 宏磊股份：2013年年度转增，10转增3转增上市日
(300330) 华虹计通：2013年年度转增，10转增4转增上市日
送股上市日
(002239) 金飞达：2013年年度送股，10送1送股上市日
(601169) 北京银行：2013年年度送股，10送2送股上市日
收益分配款发放日
(020001) 国泰金鹰增长股票：每10份派0.03元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18
(040012) 华安强化收益债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18
(040013) 华安强化收益债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.35元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(000227) 华安年年红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-17，除息交易日：2014-07-17，收益分配款发放日：2014-07-18
(160129) 南方金利C:每10份派0.23元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(160128) 南方金利A:每10份派0.26元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(160130) 南方永利定期开放债券：每10份派0.14元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(160132) 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
(160132) 南方永利定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2014-07-16，除息交易日：2014-07-16，收益分配款发放日：2014-07-18
收益分配除息日
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.18元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040036) 华安安心收益债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040037) 华安安心收益债券B:每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040045) 华安信用增强债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(000194) 银华信用四季红债券：每10份派0.35元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(000286) 银华信用季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(000290) 鹏华全球高收益债(QDI:每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-21，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-23
权益登记日
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.18元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.13元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040036) 华安安心收益债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040037) 华安安心收益债券B:每10份派0.30元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(040045) 华安信用增强债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(000194) 银华信用四季红债券：每10份派0.35元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
(000286) 银华信用季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-07-18，除息交易日：2014-07-18，收益分配款发放日：2014-07-21
拟披露中报
(000599) 青岛双星：拟披露中报
(002553) 南方轴承：拟披露中报
(000599) 青岛双星：拟披露中报
开放式基金发行截止日
(150186) 申万菱信中证军工指数：发行日期2014-06-30至2014-07-18，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
(150187) 申万菱信中证军工指数：发行日期2014-06-30至2014-07-18，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
(163115) 申万菱信中证军工指数：发行日期2014-06-30至2014-07-18，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
红利发放日
(000810) 华润锦华：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日
(000564) 西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日
(000997) 新大陆：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日
(600386) 北巴传媒：2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565红利发放日
(000601) 韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日
(002314) 雅致股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日
(002329) 皇氏乳业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日
(002301) 齐心文具：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日
(002239) 金飞达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.225637红利发放日
(002193) 山东如意：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日
(002098) 浔兴股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日
(002202) 金风科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日
(002593) 日上集团：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日
(600011) 华能国际：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日
(600278) 东方创业：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日
(600356) 恒丰纸业：2013年年度分红，10派0.88(含税)，税后10派0.836红利发放日
(600612) 老凤祥：2013年年度分红，10派8.6(含税)，税后10派8.17红利发放日
(600650) 锦江投资：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日
(600688) 上海石化：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日
(600702) 沱牌舍得：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日
(601601) 中国太保：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日
(600833) 第一医药：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日
(601992) 金隅股份：2013年年度分红，10派0.78(含税)，税后10派0.741红利发放日
(000756) 新华制药：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日
(601166) 兴业银行：2013年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.37红利发放日
(600783) 鲁信创投：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日
(002647) 宏磊股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日
(603333) 明星电缆：2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038红利发放日
(300330) 华虹计通：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日
(002711) 欧浦钢网：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66红利发放日
(002721) 金一文化：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日
(200581) 苏威孚B:2013年年度分红，10派3.77739(含税)，税后10派3.58852红利发放日
(200022) 深赤湾B:2013年年度分红，10派4.90258(含税)，税后10派4.65745红利发放日
(900956) 东贝B股：2013年年度分红，10派0.16227(含税)，税后10派0.15416红利发放日
(900935) 阳晨B股：2013年年度分红，10派0.06483(含税)，税后10派0.06159红利发放日
(000564) 西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日
(000601) 韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日
登记日
(000981) 银亿股份：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日
(300038) 梅泰诺：2013年年度分红，10派0.350174(含税)，税后10派0.332665登记日
(600587) 新华医疗：2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日
(600587) 新华医疗：2013年年度转增，10转增10登记日
(600826) 兰生股份：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日
(600993) 马应龙：2013年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日
(600816) 安信信托：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日
(002639) 雪人股份：2013年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.684登记日
(002666) 德联集团：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日
(200581) 苏威孚B:2013年年度分红，10派3.77739(含税)，税后10派3.58852登记日
(200022) 深赤湾B:2013年年度分红，10派4.90258(含税)，税后10派4.65745登记日
(900912) 外高B股：2013年年度分红，10派0.24313(含税)，税后10派0.23097登记日
除权除息日
(000810) 华润锦华：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日
(000564) 西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日
(000997) 新大陆：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日
(600386) 北巴传媒：2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565除权日
(000601) 韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日
(002314) 雅致股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日
(002314) 雅致股份：2013年年度转增，10转增10除权日
(002329) 皇氏乳业：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日
(002301) 齐心文具：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日
(002239) 金飞达：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.225637除权日
(002239) 金飞达：2013年年度送股，10送1除权日
(002239) 金飞达：2013年年度转增，10转增10除权日
(002193) 山东如意：2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日
(002098) 浔兴股份：2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日
(002202) 金风科技：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日
(002593) 日上集团：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日
(600011) 华能国际：2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日
(600278) 东方创业：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日
(600356) 恒丰纸业：2013年年度分红，10派0.88(含税)，税后10派0.836除权日
(600612) 老凤祥：2013年年度分红，10派8.6(含税)，税后10派8.17除权日
(600650) 锦江投资：2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日
(600688) 上海石化：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日
(600702) 沱牌舍得：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日
(601601) 中国太保：2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日
(600833) 第一医药：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日
(601992) 金隅股份：2013年年度分红，10派0.78(含税)，税后10派0.741除权日
(000756) 新华制药：2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日
(601166) 兴业银行：2013年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.37除权日
(600783) 鲁信创投：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日
(002647) 宏磊股份：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日
(002647) 宏磊股份：2013年年度转增，10转增3除权日
(603333) 明星电缆：2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038除权日
(300330) 华虹计通：2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日
(300330) 华虹计通：2013年年度转增，10转增4除权日
(002711) 欧浦钢网：2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66除权日
(002721) 金一文化：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日
(900905) 老凤祥B:2013年年度分红，10派1.39753(含税)，税后10派1.32766除权日
(900914) 锦投B股：2013年年度分红，10派0.42192(含税)，税后10派0.40082除权日
(000564) 西安民生：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日
(000601) 韶能股份：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日
标准券折算率变化
(110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.72
(110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66
(110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73
(110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.75
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71
(110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48
(110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.74
(110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.45
(110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.81
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51
(110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.62
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