9月11日 星期四
※召开股东大会
(002266) 浙富控股:召开2014年度第4次临时股东大会
(002235) 安妮股份:召开2014年度第1次临时股东大会
(002206) 海利得:召开2014年度第4次临时股东大会
(002112) 三变科技:召开2014年度第3次临时股东大会
(002151) 北斗星通:召开2014年度第3次临时股东大会
(300097) 智云股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(300217) 东方电热:召开2014年度第1次临时股东大会
(300009) 安科生物:召开2014年度第2次临时股东大会
(002489) 浙江永强:召开2014年度第2次临时股东大会
(002352) 鼎泰新材:召开2014年度第2次临时股东大会
(002267) 陕天然气:召开2014年度第3次临时股东大会
(002193) 山东如意:召开2014年度第4次临时股东大会
(002142) 宁波银行:召开2014年度第3次临时股东大会
(002093) 国脉科技:召开2014年度第3次临时股东大会
(002092) 中泰化学:召开2014年度第5次临时股东大会
(002039) 黔源电力:召开2014年度第1次临时股东大会
(600173) 卧龙地产:召开2014年度第2次临时股东大会
(600119) 长江投资:召开2014年度第2次临时股东大会
(600463) 空港股份:召开2014年度第3次临时股东大会
(600595) 中孚实业:召开2014年度第10次临时股东大会
(000818) 方大化工:召开2014年度第2次临时股东大会
(600255) 鑫科材料:召开2014年度第2次临时股东大会
(000536) 华映科技:召开2014年度第1次临时股东大会
(000055) 方大集团:召开2014年度第2次临时股东大会
(000723) 美锦能源:召开2014年度第2次临时股东大会
(002632) 道明光学:召开2014年度第2次临时股东大会
(002630) 华西能源:召开2014年度第3次临时股东大会
(002666) 德联集团:召开2014年度第1次临时股东大会
(300307) 慈星股份:召开2014年度第2次临时股东大会
(300308) 中际装备:召开2014年度第2次临时股东大会
(002686) 亿利达:召开2014年度第1次临时股东大会
(300342) 天银机电:召开2014年度第3次临时股东大会
(300348) 长亮科技:召开2014年度第4次临时股东大会
(300367) 东方网力:召开2014年度第3次临时股东大会
(300376) 易事特:召开2014年度第2次临时股东大会
(603168) 莎普爱思:召开2014年度第3次临时股东大会
(200055) 方大B:召开2014年度第2次临时股东大会
(900957) 凌云B股:召开2014年度第2次临时股东大会
(000536) 华映科技:召开2014年度第1次临时股东大会
(000723) 美锦能源:召开2014年度第2次临时股东大会
※收益分配除息日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-12
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-12
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
※权益登记日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.10元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-12
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.10元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-12
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.03元,权益登记日:2014-09-11,除息交易日:2014-09-11,收益分配款发放日:2014-09-15
※开放式基金发行起始日
(000797) 方正富邦金小宝货币:发行日期2014-09-11至2014-09-26,货币型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司
(000773) 万家现金宝货币:发行日期2014-09-11至2014-09-19,货币型基金,基金管理人是万家基金管理有限公司
(000797) 方正富邦金小宝货币:发行日期2014-09-11至2014-09-26,货币型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(000790) 易方达龙宝货币B:发行日期2014-09-09至2014-09-11,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000789) 易方达龙宝货币A:发行日期2014-09-09至2014-09-11,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000790) 易方达龙宝货币B:发行日期2014-09-09至2014-09-11,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000789) 易方达龙宝货币A:发行日期2014-09-09至2014-09-11,货币型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-12基金再投资份额到帐日:2014-09-11
(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-12基金再投资份额到帐日:2014-09-11
(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-12基金再投资份额到帐日:2014-09-11
(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-12基金再投资份额到帐日:2014-09-11
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700) 泰达宏利货币B:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-11
(162206) 泰达宏利货币A:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-11
(583001) 东吴货币A:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-11
(583101) 东吴货币B:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-11
(000700) 泰达宏利货币B:基金收益支付日:2014-09-10,基金收益结转份额日:2014-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2014-09-11
※停牌
(150154) 中海惠丰分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-09-11,恢复交易日:2014-09-16
※恢复交易日
(600360) 华微电子:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2014-09-10,恢复交易日:2014-09-11
(600399) 抚顺特钢:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2014-09-10,恢复交易日:2014-09-11
(600068) 葛洲坝:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2014-09-10,恢复交易日:2014-09-11
(600526) 菲达环保:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2014-09-10,恢复交易日:2014-09-11
(600880) 博瑞传播:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2014-09-10,恢复交易日:2014-09-11
※登记日
(002034) 美欣达:2014年中期分红,10派4(含税),税后10派3.8登记日
(601318) 中国平安:2014年中期分红,10派2.5(含税),税后10派2.375登记日
(002697) 红旗连锁:2014年中期分红,10派0.54(含税),税后10派0.513登记日
(002697) 红旗连锁:2014年中期转增,10转增10登记日
※标准券折算率变化
(110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.76
(110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.69
(110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.77
(110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.82
(112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.72
(110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50
(110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.80
(110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.49
(110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.86
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.53
(110027) 东方转债:标准券折算率变化为0.78
(110028) 冠城转债:标准券折算率变化为0.55
(110025) 国金转债:标准券折算率变化为0.68
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