1月19日 星期一
※召开股东大会
(002569)步森股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002146)荣盛发展：召开2015年度第1次临时股东大会
(000688)建新矿业：召开2015年度第1次临时股东大会
(600422)昆明制药：召开2015年度第1次临时股东大会
(601718)际华集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000688)建新矿业：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000417)国联安新精选混合：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000723)建信稳定添利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(202011)南方优选价值股票：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(110029)易方达科讯股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(202005)南方成份精选股票：每10份派2.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(519100)长盛中证100指数：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(202003)南方绩优成长股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(080001)长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(100018)富国天利增长债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(240001)华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(240002)华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(240003)华宝兴业宝康债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(253010)国联安安心成长混合：每10份派1.19元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(510081)长盛动态精选混合：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(110013)易方达科翔股票：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000745)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000744)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000744)北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000417)国联安新精选混合：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-15，收益分配款发放日：2015-01-19
(000435)建信稳定添利债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000664)国联安通盈混合：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
(000723)建信稳定添利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-19
※收益分配除息日
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(519087)新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519666)银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519667)银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(160612)鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(163804)中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(206001)鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(163806)中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(163807)中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519987)长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22
(160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
※权益登记日
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(519087)新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519666)银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519667)银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(160612)鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(163804)中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(206001)鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(163806)中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(163807)中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519987)长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
※开放式基金发行起始日
(000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(000965)汇丰晋信新动力混合：发行日期2015-01-19至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司
※ (512990)MSCI中国A股ETF：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
※ (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(001016)华夏沪深300指数增强C：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(001015)华夏沪深300指数增强A：发行日期2015-01-19至2015-02-06，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(000965)汇丰晋信新动力混合：发行日期2015-01-19至2015-02-06，股债平衡型基金，基金管理人是汇丰晋信基金管理有限公司
(001010)易方达增金宝货币：发行日期2015-01-19至2015-01-19，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(001000)中欧明睿新起点混合：发行日期2015-01-19至2015-01-30，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
※ (000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(000961)天弘沪深300指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(000962)天弘中证500指数发起：发行日期2015-01-19至2015-01-19，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
※ (001010)易方达增金宝货币：发行日期2015-01-19至2015-01-19，货币型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(163303)大摩货币：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19基金再投资份额到帐日：2015-01-16
(202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19
(202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2015-01-15，基金收益结转份额日：2015-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-19
※恢复交易日
(750007)安信现金管理货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19
(750007)安信现金管理货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19
(750006)安信现金管理货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19
(750006)安信现金管理货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2015-01-19
※标准券折算率变化
(110011)歌华转债：标准券折算率变化为1.04
(110017)中海转债：标准券折算率变化为0.90
(110018)国电转债：标准券折算率变化为1.26
(110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.98
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74
(110012)海运转债：标准券折算率变化为0.62
(110015)石化转债：标准券折算率变化为0.96
(110020)南山转债：标准券折算率变化为0.67
(110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.08
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76
(110027)东方转债：标准券折算率变化为1.29
(110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.70
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66
1月20日 星期二
※停牌
(000634)富国天盛灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20
(000634)富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20
※召开股东大会
(002555)顺荣股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300211)亿通科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002495)佳隆股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002203)海亮股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300147)香雪制药：召开2015年度第1次临时股东大会
(300014)亿纬锂能：召开2015年度第1次临时股东大会
(002581)万昌科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002127)*ST新民：召开2015年度第1次临时股东大会
(002101)广东鸿图：召开2015年度第1次临时股东大会
(000901)航天科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000795)太原刚玉：召开2015年度第1次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2015年度第1次临时股东大会
(600108)亚盛集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(300242)明家科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(601618)中国中冶：召开2015年度第1次临时股东大会
(600759)洲际油气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002663)普邦园林：召开2015年度第1次临时股东大会
(000901)航天科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(160610)鹏华动力增长混合(LOF：每10份派0.55元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(160613)鹏华盛世创新股票(LOF：每10份派2.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(121008)国投瑞银成长优选股票：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(121009)国投瑞银稳定增利债券：每10份派1.90元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(166003)中欧稳健收益A：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(050008)博时第三产业股票：每10份派1.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(121005)国投瑞银创新动力股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(050004)博时精选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(162102)金鹰中小盘精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(166004)中欧稳健收益C：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(160607)鹏华价值优势股票(LOF：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
※收益分配除息日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460005)华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202102)南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202103)南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
※权益登记日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460005)华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100026)富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202102)南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100022)富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(200001)长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202103)南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22
(160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
※开放式基金发行起始日
(000997)南方双元债券A：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000998)南方双元债券C：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000997)南方双元债券A：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
※ (000998)南方双元债券C：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(000950)易方达沪深300非银ETF：发行日期2014-12-29至2015-01-20，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000931)国寿安保尊益信用纯债：发行日期2014-12-29至2015-01-20，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(000708)华安安享混合：发行日期2014-12-29至2015-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(000950)易方达沪深300非银ETF：发行日期2014-12-29至2015-01-20，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000708)华安安享混合：发行日期2014-12-29至2015-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(000931)国寿安保尊益信用纯债：发行日期2014-12-29至2015-01-20，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
1月21日 星期三
※召开股东大会
(002451)摩恩电气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002170)芭田股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000567)海德股份：召开2014年度第3次临时股东大会
(002161)远望谷：召开2015年度第1次临时股东大会
(600401)海润光伏：召开2015年度第1次临时股东大会
(300227)光韵达：召开2015年度第1次临时股东大会
(300153)科泰电源：召开2015年度第1次临时股东大会
(300020)银江股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002417)三元达：召开2015年度第1次临时股东大会
(002252)上海莱士：召开2015年度第1次临时股东大会
(002182)云海金属：召开2015年度第1次临时股东大会
(002379)鲁丰环保：召开2015年度第1次临时股东大会
(002164)*ST东力：召开2015年度第1次临时股东大会
(002291)星期六：召开2015年度第1次临时股东大会
(600067)冠城大通：召开2015年度第1次临时股东大会
(600360)华微电子：召开2015年度第1次临时股东大会
(600697)欧亚集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000921)海信科龙：召开2015年度第1次临时股东大会
(000607)华智控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(600576)万好万家：召开2015年度第1次临时股东大会
(600651)飞乐音响：召开2015年度第1次临时股东大会
(000517)荣安地产：召开2015年度第1次临时股东大会
(601216)内蒙君正：召开2015年度第1次临时股东大会
(601801)皖新传媒：召开2015年度第1次临时股东大会
(600823)世茂股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300277)海联讯：召开2015年度第1次临时股东大会
(300296)利亚德：召开2015年度第1次临时股东大会
(300319)麦捷科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(603766)隆鑫通用：召开2015年度第2次临时股东大会
(002731)萃华珠宝：召开2015年度第1次临时股东大会
(000567)海德股份：召开2014年度第3次临时股东大会
(000607)华智控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(000921)海信科龙：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519696)交银环球精选股票(QDI：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-12，收益分配款发放日：2015-01-21
(460005)华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519087)新华优选分红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519666)银河银信添利债券B：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519667)银河银信添利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(160612)鹏华丰收债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(202102)南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163804)中银收益混合：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(206001)鹏华行业成长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(163806)中银增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(163807)中银优选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(519987)长信恒利优势股票：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(202103)南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160621)鹏华中小企业债券：每10份派0.68元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-21
(000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
※收益分配除息日
(020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(160805)长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(161005)富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(270009)广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(519668)银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(100026)富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(519021)国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(100022)富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(200001)长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310308)申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310328)申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310388)申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000104)华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(110027)易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(110028)易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000473)广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000474)广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
※权益登记日
(020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(160805)长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(161005)富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(270009)广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(519668)银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(519021)国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310308)申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310328)申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310388)申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000104)华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(110027)易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(110028)易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000473)广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000474)广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
※开放式基金发行起始日
※开放式基金发行截止日
(000971)诺安新经济股票：发行日期2015-01-08至2015-01-21，偏股型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司
(000971)诺安新经济股票：发行日期2015-01-08至2015-01-21，偏股型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司
(000940)富国中小盘精选混合：发行日期2014-12-25至2015-01-21，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
1月22日 星期四
※召开股东大会
(300183)东软载波：召开2015年度第1次临时股东大会
(300044)赛为智能：召开2015年度第1次临时股东大会
(002356)浩宁达：召开2015年度第2次临时股东大会
(000811)烟台冰轮：召开2015年度第1次临时股东大会
(300203)聚光科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(300074)华平股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300058)蓝色光标：召开2015年度第1次临时股东大会
(002482)广田股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002168)深圳惠程：召开2015年度第1次临时股东大会
(000905)厦门港务：召开2015年度第1次临时股东大会
(300119)瑞普生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(002514)宝馨科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000848)承德露露：召开2015年度第1次临时股东大会
(300243)瑞丰高材：召开2015年度第1次临时股东大会
(000955)欣龙控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(600804)鹏博士：召开2015年度第1次临时股东大会
(000725)京东方A：召开2015年度第1次临时股东大会
(600978)宜华木业：召开2015年度第1次临时股东大会
(002691)石中装备：召开2015年度第1次临时股东大会
(603088)宁波精达：召开2015年度第1次临时股东大会
(601226)华电重工：召开2015年度第1次临时股东大会
(200725)京东方B：召开2015年度第1次临时股东大会
(000905)厦门港务：召开2015年度第1次临时股东大会
(000848)承德露露：召开2015年度第1次临时股东大会
(000725)京东方A：召开2015年度第1次临时股东大会
(000955)欣龙控股：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519021)国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(200001)长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310308)申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(310328)申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(310388)申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000104)华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(050015)博时亚太精选股票(QDI：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22
(110027)易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(110028)易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050025)博时标普500ETF联接(Q：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-22
(050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
※收益分配除息日
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.58元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26
(020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(164814)工银双债增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26
※权益登记日
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.58元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26
(486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(164814)工银双债增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26
※拟披露年报
(002538)司尔特：拟披露年报
(002654)万润科技：拟披露年报
※开放式基金发行起始日
(000603)易方达创新驱动混合：发行日期2015-01-22至2015-02-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000603)易方达创新驱动混合：发行日期2015-01-22至2015-02-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000884)民生加银优选股票：发行日期2015-01-22至2015-02-11，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(000936)博时产业新动力混合：发行日期2015-01-09至2015-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(000936)博时产业新动力混合：发行日期2015-01-09至2015-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
1月23日 星期五
※召开股东大会
(600656)博元投资：召开2015年度第1次临时股东大会
(600745)中茵股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300117)嘉寓股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002135)东南网架：召开2015年度第1次临时股东大会
(002031)巨轮股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300178)腾邦国际：召开2015年度第1次临时股东大会
(002554)惠博普：召开2015年度第1次临时股东大会
(002306)中科云网：召开2015年度第1次临时股东大会
(000952)广济药业：召开2015年度第2次临时股东大会
(000859)国风塑业：召开2015年度第1次临时股东大会
(002543)万和电气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002413)常发股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600348)阳泉煤业：召开2015年度第1次临时股东大会
(600486)扬农化工：召开2015年度第1次临时股东大会
(600598)*ST大荒：召开2015年度第1次临时股东大会
(600693)东百集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(600740)山西焦化：召开2015年度第47次临时股东大会
(000558)莱茵置业：召开2015年度第1次临时股东大会
(601398)工商银行：召开2015年度第1次临时股东大会
(000410)沈阳机床：召开2015年度第1次临时股东大会
(000671)阳光城：召开2015年度第2次临时股东大会
(300143)星河生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(601007)金陵饭店：召开2015年度第1次临时股东大会
(300275)梅安森：召开2015年度第1次临时股东大会
(002031)巨轮股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000671)阳光城：召开2015年度第2次临时股东大会
(000410)沈阳机床：召开2015年度第1次临时股东大会
(000558)莱茵置业：召开2015年度第1次临时股东大会
(000859)国风塑业：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(160805)长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(161005)富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(270009)广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(519668)银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(100026)富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(100022)富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23
(000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000473)广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000474)广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
※收益分配除息日
(020002)国泰金龙债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020012)国泰金龙债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020001)国泰金鹰增长股票：每10份派1.33元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020003)国泰金龙行业混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
※权益登记日
(020002)国泰金龙债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020012)国泰金龙债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020001)国泰金鹰增长股票：每10份派1.33元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
(020003)国泰金龙行业混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26
※拟披露年报
(600593)大连圣亚：拟披露年报
(002684)猛狮科技：拟披露年报
※开放式基金发行截止日
(000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000333)长城稳固收益债券A：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
※ (000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000333)长城稳固收益债券A：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
(000334)长城稳固收益债券C：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
(000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(000942)广发信息技术联接：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
1月24日 星期六
※拟披露年报
(300358)楚天科技：拟披露年报
1月25日 星期日
※召开股东大会
(603369)今世缘：召开2015年度第1次临时股东大会
（本文由证券时报网授权财新网刊发，未经书面许可，不得部分或全文翻印、转载）
【音频】洱海治污 如何发力？
京公网安备 11010502034662号 