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19日晚间沪深上市公司明日重大事项速递(更新中)

2015年01月19日 17:36 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  1月20日 星期二

  ※召开股东大会

  (002555)顺荣股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300211)亿通科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002495)佳隆股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002203)海亮股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300147)香雪制药:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300014)亿纬锂能:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002581)万昌科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002127)*ST新民:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002101)广东鸿图:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000901)航天科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000795)太原刚玉:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000736)中房地产:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600108)亚盛集团:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300242)明家科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (601618)中国中冶:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600759)洲际油气:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002663)普邦园林:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000901)航天科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000736)中房地产:召开2015年度第1次临时股东大会

 

  ※收益分配款发放日

  (000070)国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069)国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000065)国富焦点驱动混合:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160610)鹏华动力增长混合(LOF:每10份派0.55元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160613)鹏华盛世创新股票(LOF:每10份派2.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (161216)国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (110017)易方达增强回报债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (110018)易方达增强回报债券B:每10份派0.25元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121008)国投瑞银成长优选股票:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121009)国投瑞银稳定增利债券:每10份派1.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (166003)中欧稳健收益A:每10份派1.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (050008)博时第三产业股票:每10份派1.12元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121005)国投瑞银创新动力股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202002)南方稳健成长贰号混合:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (373010)上投摩根双息平衡混合:每10份派0.09元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (050004)博时精选股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (162102)金鹰中小盘精选混合:每10份派0.07元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202001)南方稳健成长混合:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000205)易方达投资级信用债债:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000206)易方达投资级信用债债:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202202)南方避险增值混合:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (166004)中欧稳健收益C:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160607)鹏华价值优势股票(LOF:每10份派0.56元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (166008)中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (161019)富国新天锋定期开放债:每10份派0.08元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000065)国富焦点驱动混合:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069)国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000070)国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (161221)国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

 

  ※收益分配除息日

  (000564)南方通利债券C:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000563)南方通利债券A:每10份派0.54元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (500038)基金通乾:每10份派2.00元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-23

  (169101)东方红睿丰混合:每10份派0.51元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (460005)华泰柏瑞价值增长股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (160513)博时稳健回报债券(LOF:每10份派0.75元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派1.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160105)南方积极配置股票(LOF:每10份派1.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160512)博时卓越品牌股票(LOF:每10份派0.87元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160505)博时主题行业股票(LOF:每10份派1.67元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050010)博时特许价值股票:每10份派0.95元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (110007)易方达稳健收益债券A:每10份派0.95元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (110008)易方达稳健收益债券B:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (163805)中银策略股票:每10份派1.40元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (460003)华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519110)浦银安盛价值成长股票:每10份派0.70元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519519)华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519680)交银增利债券A/B:每10份派0.70元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519682)交银增利债券C:每10份派0.66元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (163803)中银增长股票:每10份派0.65元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202102)南方多利增强债券C:每10份派0.36元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (460002)华泰柏瑞积极成长混合:每10份派0.85元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519690)交银稳健配置混合:每10份派1.46元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (510880)华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-23

  (519692)交银成长股票:每10份派1.16元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100016)富国天源平衡混合:每10份派1.64元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519017)大成积极成长股票:每10份派0.38元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202101)南方宝元债券:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519688)交银精选股票:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519688)交银精选股票:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100032)富国中证红利指数增强:每10份派0.56元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519697)交银优势行业灵活配置:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000197)富国目标收益一年期纯:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519698)交银先锋股票:每10份派0.25元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519670)银河行业股票:每10份派1.55元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050011)博时信用债券A/B:每10份派0.37元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050111)博时信用债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100066)富国纯债债券发起A:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100068)富国纯债债券发起C:每10份派0.21元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519720)交银纯债债券发起C:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519718)交银纯债债券发起A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202103)南方多利增强债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000563)南方通利债券A:每10份派0.54元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000564)南方通利债券C:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (100039)富国通胀通缩主题轮动:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519710)交银荣安保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000109)富国信用增强债券C:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000107)富国信用增强债券A:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160131)南方聚利1年定期开放:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050019)博时转债增强债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050119)博时转债增强债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160134)南方聚利1年定期开放:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000255)长城定期开放债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000254)长城定期开放债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519740)交银丰盈收益债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160514)博时稳健回报债券(LOF:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (070031)嘉实全球房地产(QDII):每10份派0.81元,权益登记日:2015-01-21,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-23

  (519683)交银双利债券A/B:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519685)交银双利债券C:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050022)博时回报灵活配置混合:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (530017)建信双息红利债券A:每10份派0.44元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (163819)中银信用增利债券:每10份派0.41元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (510300)华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.35元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-23

  (160129)南方金利C:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160128)南方金利A:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050026)博时医疗保健行业股票:每10份派0.09元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519723)交银双轮动债券A:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519725)交银双轮动债券C:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160130)南方永利定期开放债券:每10份派1.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (163824)中银盛利定期开放债券:每10份派0.40元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160515)博时安丰18个月定开债:每10份派0.35元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000139)富国国有企业债债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000141)富国国有企业债债券C:每10份派0.14元,权益登记日:2015-01-19,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000347)建信安心回报两年定期:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000186)华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519729)交银荣泰保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160132)南方永利定期开放债券:每10份派1.15元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (531017)建信双息红利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (531017)建信双息红利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

 

  ※停牌

  (000634)富国天盛灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20

  (000634)富国天盛灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20

 

  ※权益登记日

  (000564)南方通利债券C:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000563)南方通利债券A:每10份派0.54元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (169101)东方红睿丰混合:每10份派0.51元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (460005)华泰柏瑞价值增长股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (160513)博时稳健回报债券(LOF:每10份派0.75元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派1.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160105)南方积极配置股票(LOF:每10份派1.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160512)博时卓越品牌股票(LOF:每10份派0.87元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160505)博时主题行业股票(LOF:每10份派1.67元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050010)博时特许价值股票:每10份派0.95元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (110007)易方达稳健收益债券A:每10份派0.95元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (110008)易方达稳健收益债券B:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (163805)中银策略股票:每10份派1.40元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (460003)华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519110)浦银安盛价值成长股票:每10份派0.70元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519519)华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519680)交银增利债券A/B:每10份派0.70元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519682)交银增利债券C:每10份派0.66元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100026)富国天合稳健股票:每10份派1.06元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-21,收益分配款发放日:2015-01-23

  (163803)中银增长股票:每10份派0.65元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202102)南方多利增强债券C:每10份派0.36元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (460002)华泰柏瑞积极成长混合:每10份派0.85元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519690)交银稳健配置混合:每10份派1.46元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519692)交银成长股票:每10份派1.16元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519017)大成积极成长股票:每10份派0.38元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (100022)富国天瑞强势混合:每10份派0.87元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-21,收益分配款发放日:2015-01-23

  (200001)长城久恒平衡混合:每10份派0.10元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-21,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202101)南方宝元债券:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519688)交银精选股票:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519688)交银精选股票:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519697)交银优势行业灵活配置:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519698)交银先锋股票:每10份派0.25元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519670)银河行业股票:每10份派1.55元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050011)博时信用债券A/B:每10份派0.37元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050111)博时信用债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519720)交银纯债债券发起C:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519718)交银纯债债券发起A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (202103)南方多利增强债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000563)南方通利债券A:每10份派0.54元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000564)南方通利债券C:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519710)交银荣安保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160131)南方聚利1年定期开放:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050019)博时转债增强债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050119)博时转债增强债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160134)南方聚利1年定期开放:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519740)交银丰盈收益债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (096001)大成标普500等权重指:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160514)博时稳健回报债券(LOF:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519683)交银双利债券A/B:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519685)交银双利债券C:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050022)博时回报灵活配置混合:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (530017)建信双息红利债券A:每10份派0.44元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (163819)中银信用增利债券:每10份派0.41元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160129)南方金利C:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160128)南方金利A:每10份派0.19元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (050026)博时医疗保健行业股票:每10份派0.09元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519723)交银双轮动债券A:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (519725)交银双轮动债券C:每10份派0.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160130)南方永利定期开放债券:每10份派1.17元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (163824)中银盛利定期开放债券:每10份派0.40元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160515)博时安丰18个月定开债:每10份派0.35元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (000202)富国目标收益两年期纯:每10份派0.23元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-21,收益分配款发放日:2015-01-23

  (000347)建信安心回报两年定期:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000186)华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (519729)交银荣泰保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (160132)南方永利定期开放债券:每10份派1.15元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-22

  (531017)建信双息红利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

  (531017)建信双息红利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-20,除息交易日:2015-01-20,收益分配款发放日:2015-01-21

 

  ※开放式基金发行起始日

  (000997)南方双元债券A:发行日期2015-01-20至2015-02-06,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

  (000998)南方双元债券C:发行日期2015-01-20至2015-02-06,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

  (000997)南方双元债券A:发行日期2015-01-20至2015-02-06,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

  (000998)南方双元债券C:发行日期2015-01-20至2015-02-06,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

 

  ※开放式基金发行截止日

  (000950)易方达沪深300非银ETF:发行日期2014-12-29至2015-01-20,偏股型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (000931)国寿安保尊益信用纯债:发行日期2014-12-29至2015-01-20,债券型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

  (000708)华安安享混合:发行日期2014-12-29至2015-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

  (000950)易方达沪深300非银ETF:发行日期2014-12-29至2015-01-20,偏股型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司

  (000708)华安安享混合:发行日期2014-12-29至2015-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

  (000931)国寿安保尊益信用纯债:发行日期2014-12-29至2015-01-20,债券型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

 

  ※恢复交易日

  (600603)大洲兴业:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-01-19,恢复交易日:2015-01-20

  (601336)新华保险:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-01-19,恢复交易日:2015-01-20

 

  ※标准券折算率变化

  (110011)歌华转债:标准券折算率变化为1.01

  (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.95

  (110018)国电转债:标准券折算率变化为1.25

  (110029)浙能转债:标准券折算率变化为0.98

  (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.74

  (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.63

  (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.97

  (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.68

  (110022)同仁转债:标准券折算率变化为1.06

  (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99

  (110023)民生转债:标准券折算率变化为0.76

  (110027)东方转债:标准券折算率变化为1.29

  (110028)冠城转债:标准券折算率变化为0.70

  (110030)格力转债:标准券折算率变化为0.64



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