海科融通首创独立合伙人模式

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　　基金代码：000822

　　基金名称：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

　　基金资产净值：69,637,405.99

　　基金份额净值：1.897

　　基金份额累计净值：1.897

　　日期2015年6月5日

　　基金基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

　　代码

　　000412国开岁月鎏金定开信用债A1.0491.151

　　000413国开岁月鎏金定开信用债C1.0431.145

　　基金基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)

　　代码

　　000902国开泰富货币市场基金0.41054.387

　　000901国开泰富货币市场基金0.34374.138

　　基金名称江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金

　　基金份额净值1.0123

　　基金份额累计净值1.1903

　　估值日期2015年06月05日

　　基金代码基金名称份额净值份额累计净值资产净值

　　001014中融融安保本混合1.1251.125

　　001261中融新机遇混合1.0061.006

　　150265一带A1.0041.004

　　150266一带B1.2081.208

　　168201中融一带一路1.1061.106

　　150291银行A份1.0001.000

　　150292银行B份1.0001.000

　　168205中融银行1.0001.000259,168,050.04

　　基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率（%）

　　000846中融货币C1.44643.6440

　　000847中融货币A1.38063.3950

　　分级基金名称山西证券日日添利货币市场基金A山西证券日日添利货币市场基金B山西证券日日添利货币市场基金C

　　分级基金代码001175001176001177

　　每万份基金已实现0.76670.83500.3682

　　收益

　　7日年化收益率2.482%2.751%0.653%

　　日期2015年6月5日

　　基金净值表

　　单位：元

　　交易日期2015-06-05

　　基金代码000774000775000776

　　基金名称天弘瑞利分级债券型证券投资基金瑞利A瑞利B

　　基金份额净值1.0951.0191.234

　　基金份额累计净值1.0951.0191.234

　　资产净值926,431,742.38

　　基金基金名称基金简称份额净值累计净值

　　代码

　　377020上投摩根内需动力股票型证券投资基金上投内需动力2.33282.6809

　　001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金上投摩根安全战略股票1.6601.660

　　基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值估值日期

　　519060-海富通纯债债券2015-06-05

　　519060519060海富通纯债债券C2.3202.3202015-06-05

　　519060519061海富通纯债债券A2.3342.3342015-06-05

　　日期基金基金名称资产净值(元)资产合计(元)资产份额(份)

　　代码

　　2015-06-05000739平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金468,220,085.28485,234,172.35253,915,532.47

　　2015-06-05000379平安大华日增利货币市场基金15,572,063,140.1615,537,080,835.6615,533,676,920.41

　　本报讯6月4日，北京海科融通支付服务股份有限公司召开新闻发布会，宣布其业内首创的独立合伙人模式正式启动。海科融通总经理孟立新在会上表示，“目前收单推广模式存在很大的问题，‘支付公司+代理商’模式的弊端就在于中间环节过多，监管不能到位，利润摊薄，目前支付市场上的屡禁不止的乱象跟这样的模式有非常密切的关系。”

　　海科融通首创独立合伙人模式核心就是支付公司直接与全社会参与收单的从业人员签订相关法律文书，明确法律权责关系，整个收单环节都会受到海科融通相关系统的实时监控，达到规范相关操作和减少交易风险的目的。(张颖晓)

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