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3月25日市场重要投资机会一览(更新中)

2016年03月25日 08:46 来源于 财新网
  证券时报网消息 记者 李丹 

 

  “一带一路”发掘贸易潜力 核电等三行业领跑迎“升”机

  博鳌亚洲论坛2016年年会3月23日发布“2016亚洲经济前瞻指数”。该指数调查报告显示,在拉动亚洲经济的贸易投资机制排名上,中国“一带一路”战略位居首位。与此同时,中广核公司在3月23日与马来西亚埃德拉公司等企业正式签署相关法律文件,确认马来西亚埃德拉公司下属电力项目公司股权及新项目开发权股权完成交割工作。完成“一带一路”沿线5国13个清洁能源项目收购。分析人士认为,A股市场上,“一带一路”相关概念股在经历了去年6月份以来的长时间调整后,如今价格和估值都已经回归到相对合理状态,中长期投资机遇再次显现。近期可重点关注核电、铁路基建和高端制造等行业及其龙头股的投资机会。今日本文特对以上三行业进行梳理分析,以供投资者参考。

  核电19只核电概念股吸金2.77亿元

  外交部发言人陆慷日前宣布,应美利坚合众国总统奥巴马邀请,国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。市场人士表示,作为我国“走出去”的重要名片以及国家未来重点发展的清洁能源之一,我国核电产业链将在未来保持较高景气度。

  受此影响,昨日核电概念板块较为活跃,据《证券日报》记者统计显示,板块内兰石重装、日机密封实现涨停,威尔泰、中核科技、西部材料、永兴特钢、川仪股份、沃尔核材、浙富控股、哈空调、海陆重工等个股涨幅也比较显著。

  资金流向方面,昨日板块内共有19只概念股实现大单资金净流入,累计吸金2.77亿元。这19只个股分别为兰石重装(16776.21万元)、日机密封(2816.86万元)、永兴特钢(1572.15万元)、哈空调(1166.99万元)、湘电股份(997.01万元)、烟台冰轮(964.41万元)、大连国际(624.11万元)、杭锅股份(513.97万元)、闽东电力(364.27万元)、中电环保(346.69万元)、宝胜股份(339.46万元)、湖北能源(319.37万元)、中飞股份(234.86万元)、西部材料(203.04万元)、常宝股份(144.63万元)、大唐发电(140.77万元)、福能股份(119.18万元)、纽威股份(25.69万元)和明星电缆(0.22万元)。

  从业绩角度来看,截至昨日,已有46家核电公司披露了2015年年报业绩预告,有20家公司业绩预喜。值得注意的是,截至昨日,已有6家核电公司披露了2015年年报,海陆重工(33.54%)、群兴玩具(22.34%)、中电环保(20.97%)和湘电股份(16.7%)等4家公司2015年净利润实现同比增长。

  铁路基建9只相关概念股逆市上涨

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,在53只铁路基建股中,昨日股价实现逆市上涨的个股有9只,其中,运达科技涨停,中鼎股份涨幅也逾9%,广电运通、杭电股份、福鞍股份、中铁二局、鼎汉技术、天业通联、绵世股份等个股当日也实现逆市上涨。

  从业绩角度来看,截至昨日,已有35家铁路基建公司披露了2015年年报业绩预告,有20家公司业绩预喜。值得注意的是,截至昨日,已有9家铁路基建公司披露了2015年年报,而众合科技、佳讯飞鸿、杭电股份、永贵电器等4家公司2015年净利润实现同比增长,分别达到181.43%、19.17%、15.33%、0.55%。

  分析人士普遍表示,今年的铁路产业链有望在较高的投资增速下,取得一定的超额收益。可关注中国中铁、中国铁建、中铁二局、中国中车、中国交建、隧道股份、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路、申通地铁等。

  高端制造金轮股份和太阳鸟涨停

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,在81只高端制造股中,昨日股价实现逆市上涨的个股有9只,其中,太阳鸟、金轮股份涨停,中航重机、鞍重股份、川仪股份、华东重机、浙江鼎力、巨力索具、中国重工等个股当日也实现逆市上涨,涨幅分别为1.81%、1.74%、1.7%、0.77%、0.53%、0.5%、0.14%。

  资金流向方面,昨日板块内共有14只概念股实现大单资金净流入,累计吸金2.78亿元。这14只个股分别为,中航重机(7057.96万元)、金轮股份(6503.69万元)、太阳鸟(4813.36万元)、中国重工(4720.63万元)、华东重机(1509.1万元)、洪都航空(1412.61万元)、贵航股份(786.62万元)、华锐风电(365.65万元)、双环传动(242.32万元)、山河智能(162.61万元)、中航机电(100.1万元)、世荣兆业(55.42万元)、徐工机械(44.9万元)和石化机械(35.84万元)。

  个股投资机会方面,东吴证券表示,一般工业(不含汽车行业)的智能改造需求在可预见的将来仍然保持旺盛,工业2.0向3.0和4.0的需求升级,使得工厂对自动化的需求从制造环节逐渐向包装、搬运、厂内物流、MES等新方向延伸。对于优秀智能制造企业的成长性充满信心,标的总体估值水平回调到30倍,在反弹中具备充足弹性,推荐标的黄河旋风(业绩订单如期兑现),华中数控(被遗漏的锂电整厂自动化标的)和山东威达(充分受益于厂内物流和电商快递物流市场前景较好),其次建议关注永创智能、天奇股份、东杰智能、诺力股份、永利股份等。(证券日报)

 

  国家队、牛散、私募、公募现身多只ST股

  最近两个交易日,A股摘帽概念股表现抢眼,例如三元达连续两个交易日涨停,京蓝科技、安泰集团等周四也逆市涨停。值得一提的是,京蓝科技2015年年报的前十大流通股东中,出现知名牛散徐开东的身影;安泰集团最新年报的前十大流通股东中,也出现知名牛散韩朝东的身影。事实上,除了知名牛散,国家队、私募、公募等机构也现身多只ST股2015年年报的前十大流通股东。

  具体来看,国家队现身*ST中企、*ST江化、*ST煤气等3只个股的前十大流通股东,这3只个股所处行业均为传统行业,如房地产、化工、煤炭等。不过,这几只个股股价表现较弱,除*ST煤气从去年12月至今停牌外,*ST中企、*ST江化今年以来均跌逾三成,若与去年6月中旬的最高点相比,两者股价跌幅均超过六成。

  其中,*ST中企被中国证券金融股份有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司持有,两者分别持有4086万股、923万股,为第二、第七大流通股东,持股量与上期相同(上期为中央汇金投资有限责任公司持股,在本文中默认两者为同一持股主体);两家国家队均于去年第三季度进驻*ST中企,已连续两个季度现身该股的前十大流通股东。需要说明的是,上述两者去年入驻之时,*ST中企当时的名称为中华企业,尚未被ST。除了国家队和大股东,*ST中企最新年报的前十大流通股东中均是自然人股东。

  *ST中企以房地产开发为主营业务,公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-24.87亿元。关于争取摘帽的措施,公司称,将逐步从房地产开发商向城市更新平台综合服务商转型;将进一步加大存量房产的营销力度,加快销售速度,尽快回笼资金等。

  *ST江化则被中央汇金资产管理有限责任公司持有193万股,持股数量与上期相同。回溯公告,可以发现中央汇金资产管理有限责任公司是在去年第三季度新进*ST江化的第七大流通股东;中央汇金资产管理有限责任公司在去年第三季度入驻之时,*ST江化的名称为江山化工,也未被ST。除了中央汇金资产管理有限责任公司,*ST江化最新年报的前十大流通股东中还出现私募的身影,“平安信托有限责任公司-金蕴80期(大明投资1号)集合资金信托”持有100万股,新进第七大流通股东。

  *ST江化主要从事化工产品的开发、生产和销售,主要产品有DMF、DMAC、顺酐等。公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元。关于力争摘帽的措施,公司表示,将全力推进控股股东浙江省铁路投资集团有限公司旗下化工资产宁波浙铁大风化工有限公司注入上市公司,以形成新的利润增长点。

  *ST煤气则被中国证券金融股份有限公司持有409万股,持股数量与上期相同。另外,*ST煤气最新的年报中,还出现公募基金的身影,易方达积极成长证券投资基金持有700万股,为第二大流通股东。而在*ST煤气去年三季报中,中央汇金投资有限责任公司也持有137万股,不过可能由于持股数量不足,其没现身*ST煤气最新年报的前十大流通股东。与*ST中企、*ST江化一样,*ST煤气在去年第三季度国家队入驻时,也是未被ST。而在去年12月下旬,*ST煤气(当时为煤气化)因筹划重大资产重组事项停牌至今。

  *ST煤气主要产品包括原煤、精煤、中煤,公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-15.65亿元。关于力争摘帽的措施,公司表示,将全力推进重大资产重组工作,督促交易各方尽快确定重组方案,协调组织方案报批核准等工作,争取早日实现扭亏脱困、转型发展。

  除了国家队,知名牛散、私募、公募、险资等也现身一些ST股。

  知名牛散方面,徐开东现身ST宜纸第三大流通股东,持有70万股,持股数量与上期相同。早在2014年第二季度,徐开东就已入驻ST宜纸第六大流通股东,随后一直持股至今。从2014年7月份以来,ST宜纸股价一路震荡上行,累计涨幅接近两倍。

  另一位牛散韩朝东则现身*ST新梅的第十大流通股东,持有368万股,持股数量与上期相同。资料显示,韩朝东早在2014年第三季度就入驻*ST新梅,当时持股数量为451万股。

  私募方面,蝶彩资产管理(上海)有限公司旗下多只产品现身*ST申科前十大流通股东,“上海齐熙投资管理有限公司-好淼新兴动力私募证券投资基金”现身*ST明科第六大流通股东,“四川信托有限公司-宏赢二十五号证券投资集合资金信托计划”现身*ST海龙第五大流通股东。

  公募基金现身的个股较多,包括嘉实主题精选混合型证券投资基金现身*ST美利第四大流通股东,长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金现身*ST华赛第五大流通股东,汇添富逆向投资混合型证券投资基金现身*ST华锦第六大流通股东,摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金现身*ST兴业第六大流通股东。

  险资方面,“中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品”现身*ST兴业第四大流通股东;*ST兴业同时还被PE机构中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司持有。(证券时报)

 

  体育与旅游产业融合提速

  随着全民健身的兴起,体育资源和旅游资源加速融合,未来发展空间巨大。分析人士表示,体育和旅游都是政策大力扶持的重点产业,是居民消费升级的重要体现,也是扩大内需、促进产业结构升级的重要驱动力,“体育+旅游”的发展有其内在逻辑和现实需求。

  商业运营仍待开发

  体育旅游是指以体育活动为依托的旅游项目。体育活动包括现场观看体育赛事、参加户外体育活动等。随着全民运动健身的兴起,更多具有国际影响力的赛事将引入或创立,体育旅游产业将充分受益。分析人士表示,目前国内铁人三项、自行车等赛事的商业运营仍处于待开发阶段,体育旅游产业将以体育为催化剂加快发展。

  3月18日,万达成为中国首个国际足联顶级赛事赞助商,将拥有国际足联举办的足球世界杯等赛事的全球市场营销权利。目前万达已运营多项体育赛事,持续加码体育赛事IP资源。公司同时布局旅游领域。万达旅游2015年收入127亿元,拥有大型旅游目的地、线下旅行社和线上旅游平台的完整产业链。万达在体育和旅游这两大领域的大手笔布局,为万达融合发展体育旅游产业提供了有力支持。

  阿里则协同推进体育和旅游产业,通过与欧迅体育、盛开体育的合作,阿里掌握了大量的体育赛事票务资源,票务资源与旅游的结合是发展体育旅游的一大渠道。业内人士表示,未来阿里将以票务为切入口,结合一些大型赛事的运营权,对接阿里旅行和穷游网、佰程旅行,推出体育旅游产品。

  乐视体育与“去哪儿网”展开合作,借助“去哪儿网”对接体育资源,发展体育旅游业务。在2015国际冠军杯中国赛期间,“去哪儿网”与乐视体育联手推出“超级球迷·亲子运动会”,并在品牌与资源方面展开深度合作,共同打造体育旅游生态圈。

  多家上市公司布局

  数据显示,发达国家体育旅游产业占旅游总收入的25%左右,而国内仅占旅游行业总规模的5%,未来发展空间巨大。

  旅游行业外延餐饮、酒店、文化传媒、交通、旅游用品等领域,体育行业则外延到体育彩票、体育营销、体育器械、体育用品等领域,“体育+旅游”的融合形成更为广阔的行业外延。面对诱人蛋糕,多家上市公司加快布局“体育+旅游”产业。体育IP、体育赛事转播权、体育经纪、体育休闲旅游项目等成为上市公司的布局方向。

  探路者主营户外运动装备服饰,近些年公司不断向旅游和体育领域延伸业务。今年2月,下属子公司探路者冰雪控股公司的首个嵩顶滑雪场已正式开业。通过对体育、旅游资源的收购及业务延伸,探路者建立了户外用品、户外及旅行服务、体育及运动三位一体的生态圈。通过对体育资源与旅游资源以及户外用品资源的整合,公司的“体育+旅游”竞争力将进一步提升。

  今年1月,凯撒旅游宣布将大力发展体育旅游市场,全面上线里约奥运观赛游产品。凯撒旅游拟使用募集资金8246万元,用于体育旅游业务板块的扩展升级、开设体验中心、建设体育赛事票务预订平台与高尔夫球场预订平台以及配套的移动互联网平台建设。此前,公司已推出滑雪旅游子品牌“滑遍天下”。

  2016年3月,众信旅游公布重大资产重组草案,拟作价26亿元购买华远国旅全部股权,并非公开发行募集资金不超过26亿元,主要用于体育旅游项目建设、“出境云”大数据管理分析平台建设、海外目的地生活平台建设等。

  据了解,众信旅游已推出黄金海岸马拉松、京都马拉松、悉尼马拉松等体育旅游产品。2016年,众信旅游计划推出“悉尼马拉松自由行”、“澳洲乌鲁鲁猎奇马拉松”等产品;并拓展户外运动产品覆盖面,产品延伸至自驾、徒步、登山、垂钓、露营、滑雪、骑行、高尔夫等领域,推出“环勃朗峰徒步之旅”、“乞力马扎罗徒步之旅”、“富士山徒步之旅”等徒步线路。

  市场空间大

  体育旅游项目开发需要旅游服务能力和丰富的体育资源,包括体育赛事运营权、票务代理权、转播权和开发权等。

  体育赛事运营收入主要来源于门票收入、转播授权收入、广告收入及衍生品收入。2015年,国内赛事门票收入仅为3亿美元,而美国市场达到100亿美元,差距较大。与电影票房收入相比,美国的赛事门票收入与电影票房收入相当。在中国市场,2015年电影票房收入达70亿美元,远远超过赛事门票收入。这表明体育赛事运营还有很大成长空间。

  乐视体育首席营销官强炜对中国证券报记者表示,2015年,国际冠军杯(ICC)中国赛的运营收入主要来源于门票收入和品牌赞助(广告收入),版权运营及衍生品收入的占比很小。

  业内人士表示,与体育旅游直接相关的是赛事票务代理权和赛事运营权,通过门票销售吸引球迷观赛,带动周边旅游的发展;赛事运营可以吸引选手或户外运动爱好者加入,进而转化为旅游经济。赛事票务IP、赛事运营IP的建立以及供应商资源积累需要大量投入,体育旅游行业壁垒较高;同时“体育+旅游”的有效融合以及资源渠道的获取是关键。

  分析人士指出,相比传统旅游行业,体育旅游不受目的地旅游资源的限制、不受旅游淡旺季的限制。传统旅游需要目的地具备一定的旅游资源吸引游客,而体育资源营造的体育文化可以成为另一种旅游资源,且不受淡旺季影响。(中国证券报)

 

  25只强势股连涨超7日 三大特征解析强势逻辑

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日收盘,在剔除月内上市新股后,共有25只个股在近期持续上涨,累计连涨超过7个交易日。对此,分析人士表示,虽然3月份以来市场迎来显著的反弹行情,但期间市场热点轮动较快,且市场昨日也出现明显调整,因此,这些实现多日连涨的个股具备较强代表性,即便短期内出现回调,也有望在后市再度上演强者恒强,值得密切跟踪关注。

  具体来看,从连涨天数来看,*ST国通、恒生电子、*ST中鲁、拓日新能、佳创视讯5只个股连涨天数达到10天,新黄浦、数源科技、科陆电子、新联电子等个股连涨9天,此外,旋极信息、浪莎股份、精伦电子、浙报传媒、天兴仪表、中核钛白、东方园林、康盛股份、上海绿新、爱迪尔、宝德股份、英唐智控、依米康、海联讯、汇金股份、天华超净等个股均实现7天连涨。

  从3月份以来市场表现来看,佳创视讯(109.35%)、宝德股份(99.79%)、新联电子(86.36%)、数源科技(84.48%)、英唐智控(80.76%)、恒生电子(69.23%)等6只个股月内累计涨幅超过60%,而汇金股份、浙报传媒、中核钛白、浪莎股份、精伦电子等13只个股月内累计涨幅也达到20%以上。

  那么,上述连涨股又具有哪些特征呢?具体来看,据《证券日报》记者梳理发现,上述连涨股主要具备三大特征。

  首先,高送转,统计显示,在上述25只个股中,有13只个股在2015年度分配预案中,包含了较高比例的送转方案(每10股送转10股或以上),其中,中核钛白、康盛股份、爱迪尔等3只个股均计划每10股送转20股,而新联电子、科陆电子、东方园林、依米康、海联讯、宝德股份、天华超净等个股送转比例也在每10股送转15股或以上。

  其次,业绩白马股,在上述25家公司中,有22家公司已披露2015年年报或业绩预告,其中,有16家公司2015年净利润实现同比增长或预计实现同比增长,占比72.72%。其中,宝德股份已披露2015年年报,同时报告期内净利润实现同比翻番,此外,拓日新能、康盛股份、上海绿新、*ST国通、*ST中鲁、海联讯等6家公司均在2015年业绩预告中,预计报告期内实现扭亏。

  最后,中小创股居多,在上述个股中出现了16只中小创股,占比64%。而分析人士也表示,随着深港通开通脚步渐进,战略新兴板推出暂缓,中小创个股在阵阵暖风中有望持续表现。

  事实上,无论是钛白粉领域的中核钛白,还是虚拟现实领域的佳创视讯,又或是电子竞技领域的浙报传媒,上述个股均是相应板块近期的领涨龙头,而分析人士也表示,板块龙头股通常具备更稳固的基本面支撑以及更活跃的股性,在进行相应板块操作时,可给予更多关注。(证券日报)

 

  我国盐湖提锂技术获重大突破

  24日,据国土资源部网站披露,青海锂业经过十几年的研究,不断优化工艺技术,破解了高镁锂比盐湖卤水中提取锂的技术难题。据介绍,公司采用的离子选择迁移合成碳酸锂技术,具有工艺路线先进、自动化程度高、产品质量高、成本低和清洁生产等特点,关键核心技术达到国际先进水平,高镁锂比盐湖卤水中分离镁锂技术为国际首创。

  在新能源车销售放量的推动下,电池级碳酸锂需求激增,市场价格出现大幅上涨,2015年碳酸锂价格从每吨5万至6万元涨至15万元。此次青海锂业的技术突破将为我国锂电池发展提供原料支撑,盐湖资源也将获得价值提升机遇。

  目前生产碳酸锂主要有两种工艺,盐湖提锂和矿石提锂,从全球范围来看,70%来自盐湖卤水提锂,约30%来自矿石提锂。由于我国盐湖存在高镁锂比特征,加工难度大,矿石提锂占比达80%,卤水提取比例较低。高镁锂比盐湖提锂工艺属于全球性难题,限制了盐湖提锂企业标准化产能扩张能力,且碳酸锂常处于副产地位,难以单独扩展提锂产能。

  从锂资源形态来分,全球的锂资源的70%以上储藏于南美和我国的盐湖卤水中,而我国71%的锂资源存在于青海和西藏的盐湖之中,特别是青海盐湖中的锂资源占到我国锂储量的一半以上。盐湖提锂直接产品一般仅为工业级碳酸锂,需要经过提纯技术方可转化为高端碳酸锂产品,但转化难度与卤水中元素分离类似,且转化成本较高。

  我国除了西藏矿业扎布耶湖外,其他已知的盐湖镁锂比都非常高,达到50-600:1,即使粗加工过的老卤,镁锂比也大于20:1,提锂过程复杂,技术难度很高。从国际上来看,SQM、FMC、Chemetall三大锂业公司所开发的盐湖,镁锂比均小于5:1,盐湖品位显著优于我国,导致国内提锂用的卤水大都依靠进口。

  此次青海锂业实现了由3000吨碳酸锂装置,到1万吨生产装置配套升级和改扩建,并实现达产达标,一次下线产品质量达到电池级碳酸锂标准。公司拥有的离子选择迁移合成碳酸锂技术,突破性地解决了高镁锂比盐湖提取锂盐这一全球性难题,成功利用台吉乃尔盐湖资源生产出高品质碳酸锂产品。同时,生产工艺实现了“三废”零排放,生产过程无高温、高压、易燃、易爆工序,安全性高,对我国电动汽车发展起到重要支撑作用。机构预计,未来5 年碳酸锂的需求量将保持年均20%左右的复合增速。

  浙商证券研报认为,西藏城投拥有结则茶卡优质盐湖和龙木错盐湖,碳酸锂权益当量为163.6万吨,目前正在加大力度开采,2017 年有望达到规模化生产水平。另外,公司还储备电池石墨烯技术,应用市场巨大。西藏矿业拥有国内较大的铬资源和国内领先的盐湖锂资源开采权,旗下扎布耶盐湖碳酸锂权益当量为115.5万吨,镁锂比为0.23,品位较高。(上海证券报)

 

  除权成飙涨新起点 三角度掘金填权股

  每年市场都会有一波高送转行情,前期,以次新股为首的预高送转概念股一度掀起热潮,现在,高送转股的填权行情似乎更火爆。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,已有34家上市公司已公布2015年度分红实施公告,其中,24家上市公司已实施分红送转方案,具体来看,除9家上市公司仅进行现金分红外,其他15家上市公司均涉及送转股。

  而这15家涉及送转股的上市公司中,除财信发展、精华制药、鑫茂科技、三诺生物目前处于停牌状态,仅融捷股份自3月23日除权后截至昨日微跌3.4%,其他个股自除权以来均走出了可观的填权行情。

  最为典型的当属备受市场关注的宝德股份,自3月15日除权后,该股已获七连阳并持续拉出四个涨停板,昨日涨幅依然达到9.56%。此外,自除权以来,豫光金铅期间累计涨幅也达到了42.98%,英唐智控累计期间涨幅为38.07%,万润科技和国睿科技期间累计涨幅也均在20%以上,分别为24.02%、20.13%。

  对于市场资金为何热炒填权行情,有分析人士指出,高送转反映了管理层对公司持续高成长的信心,并希望通过股本扩张加速市值扩张的步伐,这些因素都有助于高送转股票在除权后获得继续上涨动能,也即出现“填权效应”。而在送股除权后股价下降,有利于刺激交易,活跃市场。尤其在牛市中,高送转个股完全填权的概率较高,推出高送转方案的公司受到追捧并不意外。根据以往的经验来看,炒作填权高送转会持续很长一段时间,大概有两个月的黄金期,但投资者也要注意风险控制。

  那么,如何捕捉填权股呢?业内人士表示,投资者可从三点判断挖掘填权股:

  一是个股基本面良好并且有持续性,如果一家公司是无偿配股且连续数年大比例配股,同时业绩保持良好增长势头,那么很可能会有不错的走势。二是看股票在除权当天是否涨停。三是关注除权后的量能和价格,量能越大往往越容易填权。(证券日报)

 

  三大行业成机构调研重点

  上证报资讯统计显示,近二周有178家上市公司接受了机构调研。机构调研方向主要围绕安防、汽车后市场和新能源汽车产业链等领域,涉及相关企业近20家。

  从统计结果显示,机构近期对安防领域的关注度开始提升。中投证券认为,我国安防行业市场规模从2007年的1400亿元增长到2014年的4300亿元。随着政策推动,智慧城市建设已提升至国家战略地位,其建设落地实施给包括安防行业在内的众多行业带来新的发展契机,使安防行业成为信息产业的新蓝海,行业后续有望继续维持高增长态势。

  从调研次数来看,中电鑫龙3月9日、3月10日、3月17日和3月23日分别获得四批机构调研,包括中国人寿、中泰证券和招商证券等。机构主要关注公司公共安全、机器人、无人机产业化项目以及电动汽车自适应智能充电桩建设项目。公司表示,2015年成功并购中电兴发,其2015年实现新增合同额20多亿元,实现净利润1.29亿元。截至目前,已签订的订单合同额突破1亿元。大华股份3月10日、3月11日和3月18日分别获得三批机构调研,主要包括安信证券、平安资产管理、中银国际证券等。机构了解了公司安防运营服务以及围绕视频监控为主的机器视觉、民用市场、无人机等创新业务情况。银河电子则获中信证券、广发证券、国投瑞银基金等调研。

  其次,汽车后市场也是近期机构调研较为关注的领域。从行业发展形势分析来看,我国汽车消费市场已历经10年的高速增长,报废汽车的数量也将迎来高峰期。此前,发改委等多部门联合印发《关于促进绿色消费的指导意见的通知》,指出要组织实施“以旧换再”试点,推广再制造发动机、变速箱,建立健全对消费者的激励机制。

  在被调研的上市公司中,格林美的废旧零部件再造进展情况是机构关注的主要内容之一。此外,公司表示,1月份与远东福斯特和天津捷威签订了全年度供货协议,将今年正极材料的产能提前锁定了一半,这有望提升公司的业绩。天奇股份的自动化装备业务和废旧汽车回收与拆解业务也是机构近几次调研的一部分。

  由于近年来新能源汽车产销量的爆发,处于相关产业链的上市公司一直受机构持续关注。有23家机构对当升科技进行了调研。公司表示,已将“产业整合推动双业发展”列入2016年度经营方针,今年将加快产业链整合步伐:一方面,将加快与韩国GS集团有关NCA的合作进程,尽快设立中外合资公司;另一方面,积极寻找产业链中与公司业务协同性强的优质标的,适时开展产业链整合。天齐锂业近期也被51家机构调研。(上海证券报)

 

  融资余额五连升传积极信号 融资客斥资近140亿元加仓五行业

  据沪深交易所最新统计数据显示,截至3月23日,沪深两市融资余额回升至8733.51亿元,呈现五连涨态势,相比3月16日阶段性低点的8267.85亿元,增加了465.65亿元。两融市场的逐步回暖,显示了市场做多信心的逐渐增强。而融券余额的逐步走低,也体现出做空力量的相对谨慎,3月23日融券余额为21.75亿元,处于月内相对低点,仅略高于3月1日和3月22日的21.67亿元和21.29亿元。

  对此,分析人士表示,两融余额连续增加,一定程度预示A股底部逐步抬升;而在注册制不搞单兵突进、战略新兴板搁置、深港通今年有望推出、多家银行放开场外配资杠杆以及转融资费率下调等多重利好因素下,预计市场经过震荡整固后,继续向上反弹概率较高。

  从两融市场的行业分布来看,3月份以来截至3月23日,28个申万一级行业中,有22个行业处于期间融资净买入状态,其中非银金融(52.24亿元)、有色金属(32.37亿元)、电子(22.14亿元)、计算机(17.68亿元)和机械设备(15.22亿元)等五大行业月内融资净买入额居前,均在15亿元以上,累计吸金139.65亿元。值得注意的是,3月份行业净融资情况较1月份与2月份有明显的回暖,1月份28个申万一级行业全部处于融资净卖出状态,2月份也仅有休闲服务一个申万一级行业处于融资净买入状态。

  标的股方面,在891只两融标的股中,3月份以来截至3月23日,期间实现融资净买入的标的股达到555只,其中,期间融资净买入额居前的标的股分别为:东方财富(9.75亿元)、恒生电子(6.38亿元)、西部证券(6.02亿元)、光大证券(5.79亿元)、掌趣科技(5.09亿元)、东北证券(4.19亿元)、三峡水利(4.02亿元)、奥飞动漫(4.00亿元)、太平洋(3.64亿元)和爱施德(3.50亿元),而这10只标的股中有5只标的股属于证券等非银金融板块,与当前券商股的强势表现不谋而合。

  尽管昨日券商股领跌,但机构较为看好券商股的中长期走势,短线回调后,或提供了新的低吸机会。其中,海通证券表示,预计2016年券商业绩同比下滑30%,主要体现在经纪佣金率仍处于下滑通道;自营不确定性强,趋势性牛市概率较低。考虑到板块估值仍在历史底部,持续看好券商股中长期的投资机会。推荐广发证券(IPO储备项目数行业领先,股票承销实力较强)、招商证券(业务布局全面,IPO储备项目居前)、华泰证券(经纪份额最大,未来财富管理转型具优势)、宝硕股份(华创证券曲线上市,特色互联网投行,市值小高弹性)。

  值得一提的是,35家券商近日相继恢复融券交易的消息对市场形成了一定利空预期。但对此,分析人士表示,融券恢复对A股市场的冲击有限。就目前A股市场的环境来看,虽然融资融券整体发展规模较大,但融券业务占整个融资融券业务比例却较低,仅为千分之二左右。与此同时,部分券商还经常发生无法融到券,或交易规模受限等问题。

  此外,根据去年8月初沪深交易所对融资融券交易实施细则的修改,已经将融券操作的T+0模式更改为T+1的模式。这样便大大降低了大资金大机构日内风险对冲的频率,限制了高频交易的风险以及回转交易的次数;并且提升了部分高频交易者的交易成本,减少其在市场中的套利行为,提升了股市的稳定性。(证券日报)

 

  产品发布热潮来袭 VR概念再升温

  虚拟现实在今年年初的国际CES展会上抢尽风头,国内外VR厂商纷纷推出各自研发的产品。三四月份国内VR行业迎来产品集中发布的热潮,乐相科技等VR公司近期相继举办最新产品的发布会。而互联网巨头们的进驻以及用户对VR体验的渴望,正在推动VR产业进入高速发展期。2016年将成为VR产业启动元年,A股市场VR概念的投资机会较为明确。

  VR产品集中发布

  2016年可谓VR(虚拟现实)产业启动元年。在2016年1月的国际CES展会中,VR成为绝对主角,多家国际知名电子厂商推出了最新研发的VR头显,国内的VR厂商也紧跟脚步推出了自主研发的产品。近期国内VR行业迎来产品集中发布的热潮。其中,恺英网络参股的乐相科技昨日在北京举办大朋VR一体机发布会,再次公开展示了其移动虚拟现实头显一体机M2,而今年1月份乐相科技就曾携大朋一体机在美国拉斯维加斯参加CES电子展。3月31日,3Glasses将举办“HereVR”发布会,发布蓝铂S1产品。Insta360也将在4月份在海外发行新品全景拍摄相机Nano。

  互联网巨头也在纷纷抢滩VR领域。3月17日,阿里巴巴宣布成立VR实验室,将专注打磨未来购物体验,并联合阿里影业、阿里音乐、优酷土豆等建立VR内容输出标准,推动高品质VR内容产出。据悉,阿里VR实验室成立后的第一个项目就是“造物神”计划,目标是联合商家建立世界上最大的3D商品库,加速实现虚拟世界的购物体验。此外,网易也宣布进入VR领域,旗下MMORPG游戏《命运起源》将支持手机VR设备。

  高盛最新研究报告预测,到2025年,VR的市场规模有望达到800亿美元,乐观情况下可以达到1820亿美元,即便VR发展受阻,市场规模也不会低于230亿美元。

  VR产业前景广阔

  作为蓝海产业,VR产业的市场前景广阔,用户对VR体验的渴望也将为行业未来五年的快速增长提供直接动力。在VR产业高速成长阶段,A股市场VR概念将迎来很好的投资机会。

  国金证券研报指出,输出设备上看,一体机是未来VR输出设备的最终形态,国内技术方案较为成熟的VR头盔设备公司为3Glasses和乐相科技。内容制作上看,目前VR游戏缺乏重度产品,影视制作成本较高,未来硬件的成熟和巨头进入将促进发展。渠道上看,短期内看好ToB端VR乐园模式。应用领域上看,短期内娱乐仍是最大需求,未来在医疗、教育、社交、军事等领域应用广泛。短期内VR头盔主要还是应用在娱乐文化领域,用于视频的观看、游戏等,未来随着VR和AR技术的发展,VR/AR产品将有更广泛的应用。

  信达证券研报指出,VR产业生态已经形成良性分布。以头盔显示器为代表的VR硬件设施逐步克服了其技术层面的发展瓶颈,开始从概念和设想阶段逐步向实用和推广阶段过渡。由此,以硬件+软件+内容+应用为主轴的产业生态正在逐步形成。VR产业链逐步完善,上中下游分别为VR设备元器件、VR头盔以及各类VR软件和影视作品。适合目前硬件设备的VR内容和应用还是不够丰富,还不足以带动硬件设备的出货量的爆发,但各种资本力量都在探索和投入这个领域,未来两年内将会有突破。(中国证券报)

 

  反弹翻倍股集中四大最火板块 未来潜力股看这里

  年内最火爆的概念板块,高送转、无人驾驶、人工智能、虚拟现实等,亲有买到这些股票的龙头吗?数据宝统计出年内低点以来反弹翻倍的股票,对它们进行分类,并筛选出部分同板块的股票。

  尽管今天大盘出现了尾盘跳水,但龙头品种仍表现出色,比如高送转的宝德股份、虚拟现实的佳创视讯、无人驾驶的中原内配等个股。这些强势股票基本上自年内低点以来实现了翻倍,那么还有多少票能自低点以来反弹翻倍呢?

  数据宝统计,截至最新,以年内最低价为基数,剔除最新一批上市的次新股及停牌股,有25只个股自年内低点后最大反弹幅度超过100%,这些个股也多集中在上述板块中。

  具体看,宝德股份1月13日创出年内低价10.14元(复权后)持续反弹,于今天创出年内新高价34.63元,期间最大涨幅高达241%,位居低点以来反弹幅度排行榜首位;豫光金铅1月18日创出年内低价3.51元(复权后)持续反弹,于今天创出年内新高价11.53元,期间最大涨幅高达228%,位居低点以来反弹幅度排行榜次席;中毅达1月12日创出年内低价8.25元反弹,于2月29日创出年内新高价22.38元,期间最大涨幅高达171%,位居低点以来反弹幅度排行榜第三名。此外,深深宝A、浙江金科、山水文化等20多只个股年内低点以来反弹涨幅超过100%。

  

  高送转成为年内最火爆的概念。年内低点以来反弹翻倍个股中,宝德股份、豫光金铅、易事特、新联电子、英唐智控、辉丰股份、联络互动等个股均隶属该板块。此外,佰利联、信息发展、高伟达、国恩股份、万润科技等高送转股及高送转潜力股,也表现出非常强的反弹走势。

  沿着这条主线,那些尚未反应或者反应仍不充分的个股,值得重点挖掘。数据宝统计,在预披露10送转10以上的个股中,有7只个股披露了除权除息日但尚未除权除息。其中西泵股份、红豆股份、拓维信息、华宇软件等个股尚未创出阶段新高或者低点以来反弹幅度在50%左右。

  虚拟现实火爆程度也不妨多让。佳创视讯3月18日发布关于签署《"虚拟现实+广播电视"产业化发展战略合作框架协议》的公告后,连续录得4个一字涨停板,基本收复年内失地,期间最大涨幅接近120%。此外,爱施德、棕榈园林、联络互动等个股也实现翻倍,利达光电、川大智胜、岭南园林、水晶光电、奥飞动漫等概念股也展现了相对较强的走势。

  除了上述两大热点题材,深圳本地股、有色金属等也贡献了相对较多的强势反弹股票。值得注意的是,由于人机大战刷爆网络,人工智能广为人知。A股市场上,科大智能受此消息影响曾出现连续涨停,领涨人工智能概念。另外,近期最火爆的概念,当属以无人驾驶概念为首的智能汽车产业链,数源科技年内期间最大反弹幅度高达127%领涨。由于人工智能、无人驾驶等相关概念尚未遭到全面性炒作,参考虚拟现实概念炒作的时间跨度和涨幅情况,这两大热点未来一段时间可能仍会延续。(数据宝 陈见南)

  



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