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中国建材:合并中材后拟减负债率60个百分点

2017年09月11日 20:34 来源于 财新网
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公司希望通过改善经营现金流、控制资本开支与利用A股市场逐年减债,降低净负债比率
资料图:曹江林。视觉中国

  【财新网】(驻香港见习记者 尉奕阳)中国建材(03323.HK)总裁曹江林9月11日在香港举行的新闻发布会上表示,公司希望在与中材股份(01893.HK)合并后,将净资产负债率降低约60个百分点,从截至2017年6月30日的约228%,减至约167%(实际为61个百分点)。

  曹江林表示,管理层希望通过增加经营活动现金流、减少资本开支来降低债务,此外A股市场也为公司提供了更多想象空间和减债机会。曹江林并未给出减债计划的具体时间表。

  曹江林续指,国家现在不主张在国内新建水泥项目,公司未来也不准备在收购,在资本开支上,今年上半年共支出77亿元,公司会主观去控制,而客观上也没有这么多项目在做。他表示,2016年中国建材与中材股份两间公司的经营现金流合计共有220亿元,预计今年全年将远超去年水平,相信未来债务比率还会大幅降低。

  中国建材副总裁彭寿对财新记者表示,目前水泥是公司业绩最好的板块,但中国建材同时还有工程与新材料两个板块,其中工程板块的毛利率在25%以上。“我不需要做大,只要赚钱就行……另外在材料和玻璃纤维这块两边还是可以协同的。”

  “目前肯定水泥量大,但量是均衡的,未来现金流增加,如果不上项目,(资本开支)这一方面就可以缓一些,就调整了一些结构。” 彭寿说。

  中国建材上周五(9月8日)与中材股份发布联合公告,中材将以每1股公司股份换取0.85股中建材股份的比例并入中建材旗下,并将在完成交易后撤销港股上市地位。根据换股方案,中建材将发行约9.89亿股H股换取所有已发行的中材H股,同时发行20.46亿股非上市股换取所有中材的非上市股。

  中国建材与中材股份于上周四(9月7日)开始前宣布停牌,二者于上一交易日收市分别收报5.02港元与3.58港元。根据1:0.85的换股比例,此次中建材收购中材股份的对价价值较中材停牌前溢价19.19%。

  然而方案公布后,市场对于两间公司的判断大相径庭,中国建材今日最多曾下跌3.59%,而中材股份最多曾飙涨22.9%。截至今日收盘,中国建材下跌1.99%,报4.92港元,中材股份收升12.57%,报4.03港元。

  德意志银行发表报告认为,中国建材对中材发出的换股提案欠缺吸引力,预计将遭遇中材股份的独立股东反对。报告认为,中国建材过往财务表现较差,会影响长线投资者兴趣,认为将中材私有化将较换股方案更有吸引力。

  对于市场反应,曹江林多次表示公司认为0.85的换股比例为合理数字。他表示,这一数字是经过考虑两间公司的历史股价表现、财务状况、两家公司现有的水泥、工程与新材料三大业务发展情况,以及对公司未来的发展后得出的结论,并已于政府监管部门沟通汇报。曹江林并未回应如果遭股东反对,是否会提高换股条件。

  他同时表示,公司未来会优化组织架构,会在合并后将部分人员调配至新的发展计划项目中,但未透露具体细节;同时会将现有的两套管理班子进行集中管理,提高运行效率,但亦无透露未来两间公司董事会与管理层成员的去留动向。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱祺璞
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